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    公司级

      账户信息

      业务说明:是办理转账结算和现金收付的主办账户,经营活动的日常资金收付以及工资、奖金和现金的支取均可通过该账户办理。存款人只能在银行开立一个基本存款账户。开立基本存款账户是开立其他银行结算账户的前提。按人民币银行结算账户管理办法规定,一家单位只能选择一家银行申请开立一个基本存款账户。

      1、功能:对供应商的基本账户信息登记,是办理转账结算和现金收付的主办账户,经营活动的日常资金收付以及工资、奖金和现金的支取均可通过该账户办理

      2、操作说明:

      (1)、【录入数据】→【保存】:录入账户名称、账号、开户银行、地址、开户日期、经办人、现金账户、是否停用、备注以上信息,并上传相关附件

      (2)、保存且新增:将当前账户信息表单的数据录入后,点击保存且新增,系统就会同时保存已录入的数据并转到新的页面,可以再次重新增加数据

      (3)、定位:点击定位,通过输入查询条件就可以查询账户信息表单详细情况。比如:要查询一个供应商的账户信息表单,在查询条件那里输入材料名称,然后点击确定,就可以查询到该供应商的账户信息表单

      (4)、协同按钮:点击协同按钮,可以快速的查询与账户信息相关的列表和报表

      (5)、表单左上角的按钮作用,如下图所示

      注: 表单中有红色*号的字段为必填字段

      图一:

      

    381.png

      图二:

      

    382.png

      账户期初

      业务说明:是指期初已存在的账户余额。期初余额以上期期末余额为基础,反映了以前期间的交易,期初已存在的账户余额是由上期结转至本期的金额,或是上期期末余额调整后的金额;

      1、功能:录入账户的期初余额登记到系统中,反映了账户以前期间的交易,避免在账户的余额对本财务报表产生重大影响的错报

      2、操作说明:

      (1)、【录入数据】→【保存】:录入账户名称、账号、开户银行、、期初金额、金额大写、录入人、备注以上信息,并上传相关附件

      (2)、保存且新增:将当前账户期初表单的数据录入后,点击保存且新增,系统就会同时保存已录入的数据并转到新的页面,可以再次重新增加数据

      (3)、定位:点击定位,通过输入查询条件就可以查询账户期初表单详细情况。比如:要查询一个账户的账户期初的表单,在查询条件那里输入账户名称,然后点击确定,就可以查询到该账户的账户期初表单

      (4)、协同按钮:点击协同按钮,可以快速的查询与账户期初相关的列表和报表

      (5)、表单左上角的按钮作用,如下图所示

      注: 表单中有红色*号的字段为必填字段

      图一:

      

    383.png

      图二:

      

    384.png

      费用报销

      业务说明:指经办部门在业务发生取得原始凭据后,按规定的审批程序办理的经费结算活动

      1、功能:财务报销初步审核后,做经费报销凭证在前,财务主管会计核对复审在后。在这种报销与审核相互关联,相互牵制,有助于提高经费管理的科学性。

      2、操作说明:

      (1)、【录入数据】→【保存】:录入报销名称、所属项目、填报人、日期、部门、报销日期、本年累计报销、备注,明细表中的费用科目、金额以上信息,并上传相关文件附件

      (2)、保存且新增:将当前费用报销表单的数据录入后,点击保存且新增,系统就会同时保存已录入的数据并转到新的页面,可以再次重新增加数据

      (3)、定位:点击定位,通过输入查询条件就可以查询费用报销表单详细情况。比如:要查询一个费用报销的表单,在查询条件那里输入报销名称,然后点击确定,就可以查询到该项目的费用报销

      (4)、协同按钮:点击协同按钮,可以快速的查询与费用报销相关的列表和报表

      (5)、表单左上角的按钮作用,如下图所示

      注: 表单中有红色*号的字段为必填字段

      图一:

      

    397.png

      图二:

      

    398.png
    发布:2006-10-26 13:18    来源:泛普软件    [打印此页]    [关闭]
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